各位会员、各位代表：

受北京软件和信息服务业协会第九届理事会委托，由我向大家作北京软件和信息服务业协会第九届理事会财务工作报告，请予以审议。

一、协会第九届理事会财务管理概述

北京软件和信息服务业协会是经市民政局批准的社团组织。经过30余年的发展，在原有业务模式的基础上，增加了多元化的合作项目，强化了会员服务，现已形成了各项收入全面均衡发展的局面。在协会财务管理上，加强内部控制，日渐完善财务体系，严格执行财务制度，按照章程办事，严格会费管理，为协会的良性发展起到了积极作用。协会严格按照市民政局对于章程的规范要求，章程中有关宗旨、业务范围明确，符合协会现阶段发展需求。协会所开展工作及服务完全遵从章程规定。

二、协会第九届理事会财务管理的执行情况

北京软件和信息服务业协会根据《社会团体登记管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表。协会制定了严格的财务管理制度，并按照不相容职务相互分离的原则实施岗位分工控制，实施授权批准控制并监督检查，内部控制制度符合要求。第九届理事会财务制度包括《财务管理制度》、《内部会计控制制度》、《资金管理制度细则》、《项目资金管理制度》、《往来账项管理规定实施细则》、《秘书处费用报销及申领制度实施细则》、《固定资产管理制度实施细则》、《采购管理办法》等，日常财务管理严格按照财务相关制度执行。本协会已进行税务登记，并按时照章纳税。

三、协会第九届理事会加强自身信用体系建设情况

在信用建设方面，协会始终严格要求自身，率先进行信用承诺。同时倡导企业开展信用体系评价，共同维护良好的信用环境。

协会财务管理井井有条，遵守国家财经法规，协会的财务报表在所有重大方面已经按照《社会团体登记管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制，公允反映了北京软件和信息服务业协会的财务状况以及业务活动情况。

按照《北京市社会团体信息公开指引》和《章程》规定，对协会理事会工作报告、监事会工作报告、财务工作报告、会员入会情况等信息及时于本协会官网进行公示，供社会公众监督，并逐步完善自身信用档案。本协会每年依市民政局要求，按时进行社团年检，年检结果合格。本协会未进行评比达标表彰活动。

四、协会第九届理事会财务收支情况（2017年9月至2020年8月）

（一）收支情况：

1.2017年9月至12月总收入336.80万元，总支出418.14万元。

2.2018年总收入1128.31万元，总支出968.10万元。

3.2019年总收入1226.91万元，总支出1028.15万元。

4.2020年1月至8月总收入516.83万元。总支出491.18万元。

（二）各项财务指标分析

1.2017年9月至2020年8月总收入3208.85万元。

其中：

（1）会费收入：1508.24万元，占总收入的47.00%；

（2）服务收入：992.09万元，占总收入的30.92%；

（3）项目收入：283.48万元，占总收入的8.83%；

（4）政府补助收入：425.04万元，占总收入的13.25%。

2.2017年9月至2020年8月总支出2905.57万元。

其中：

（1）业务活动成本：1674.55万元，占总支出的57.63%；

（2）管理费用：1232.31万元，占总支出的42.41%；

（3）筹资费用：-1.33万元(银行利息)，占总支出的-0.05%；

（4）其他费用：0.04万元，占总支出的0.01%。

3.2017年9月至2020年8月结余303.28万元。

五、协会会长刘淮松同志任期财务审计情况

由北京中崇信会计师事务所有限责任公司出具的《北京软件和信息服务业协会会长刘淮松同志任期经济责任审计报告》结论如下：“刘淮松同志担任软件协会会长以来，基本能够按照要求及时完成各项工作任务；不断强化制度管理，发展组织经济，认真履行社会职责，基本做到了依法办事”。

                           北京软件和信息服务业协会

                                    2020年11月4日